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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,164 | 54,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,164 | 54,029 | ||||
| 折舊費用 | 23,466 | 23,809 | ||||
| 攤銷費用 | 100 | 164 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 742 | 102 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 207 | -3,775 | ||||
| 利息費用 | 295 | 345 | ||||
| 利息收入 | -1,215 | -1,082 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -903 | 25 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,880 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -104 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10 | 230 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,562 | 19,714 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,757 | 18,930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,482 | -27,966 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,216 | 1,988 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 383 | -3,754 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,835 | -12,896 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,673 | -23,698 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -528 | 1,790 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,178 | -4,726 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -807 | -2,030 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,139 | -88 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -643 | -773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,336 | -2,504 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -580 | -653 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -890 | -962 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,101 | -9,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,572 | -33,644 | ||||
| 調整項目合計 | 70,134 | -13,930 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,298 | 40,099 | ||||
| 收取之利息 | 55 | 38 | ||||
| 支付之利息 | -295 | -346 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,316 | -8,370 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,742 | 31,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,026 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,862 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,475 | 18,512 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,353 | -9,135 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,037 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,900 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -31,156 | -6,977 | ||||
| 收取之利息 | 1,168 | 1,050 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,729 | 20,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -5,000 | -5,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,495 | -1,307 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,495 | -6,307 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 151 | -12 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,669 | 45,716 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,735 | 97,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,404 | 142,846 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,404 | 142,846 | ||||