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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,559 | 21,080 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,559 | 21,080 | ||||
| 折舊費用 | 42,174 | 35,510 | ||||
| 攤銷費用 | 100 | 134 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,052 | 224 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,575 | -2,502 | ||||
| 利息費用 | 362 | 425 | ||||
| 利息收入 | -689 | -1,724 | ||||
| 股利收入 | -3,066 | -1,275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -385 | -903 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 865 | 2,629 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -195 | 62 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,643 | 32,580 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,496 | 13,844 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,561 | 13,267 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -606 | 1,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,462 | 7,167 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,815 | 12,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,948 | 48,001 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,890 | -414 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,611 | -14,613 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 602 | -868 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,190 | -702 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 661 | 66 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,245 | -13,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | 997 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,467 | -1,263 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,412 | -30,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,536 | 17,329 | ||||
| 調整項目合計 | -63,893 | 49,909 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,334 | 70,989 | ||||
| 收取之利息 | 100 | 93 | ||||
| 支付之利息 | -362 | -425 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,304 | -10,536 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,900 | 60,121 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,139 | 11,270 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 114,000 | 26,328 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -177,219 | -42,260 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,014 | 27,114 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,061 | -23,561 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 385 | 1,037 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,900 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -300 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,298 | -32,271 | ||||
| 收取之利息 | 638 | 1,654 | ||||
| 收取之股利 | 2,981 | 1,275 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,579 | -32,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -5,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,919 | -2,459 | ||||
| 發放現金股利 | -36,022 | -68,614 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,941 | -76,073 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65 | 359 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,327 | -48,207 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,137 | 124,735 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,810 | 76,528 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,810 | 76,528 | ||||