| 民國110年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,749 | 40,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,749 | 40,831 |
| 折舊費用 | 55,821 | 49,526 |
| 攤銷費用 | 134 | 168 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28 | 360 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,219 | -10,147 |
| 利息費用 | 479 | 552 |
| 利息收入 | -883 | -2,198 |
| 股利收入 | -3,555 | -1,275 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,135 | -903 |
| 非金融資產減損損失 | -1,586 | 1,722 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 606 | -904 |
| 收益費損項目合計 | 51,072 | 36,901 |
| 應收票據（增加）減少 | -789 | -5,287 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,279 | 23,529 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,475 | 644 |
| 存貨（增加）減少 | -95,704 | -6,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,507 | 4,221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,804 | 16,449 |
| 合約負債增加（減少） | 4,306 | 257 |
| 應付票據增加（減少） | 49,512 | -12,949 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 828 | -696 |
| 應付帳款增加（減少） | -644 | 18,282 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 630 | -236 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,908 | -9,244 |
| 其他流動負債增加（減少） | -212 | -443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,939 | -1,711 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,573 | -6,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,231 | 9,709 |
| 調整項目合計 | -31,159 | 46,610 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,590 | 87,441 |
| 收取之利息 | 31 | 33 |
| 支付之利息 | -481 | -552 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,306 | -10,536 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,834 | 76,386 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,139 | 22,330 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 735 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 114,000 | 29,328 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -180,254 | -89,211 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 116,160 | 71,875 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,715 | -49,418 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,135 | 1,038 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,400 |
| 取得無形資產 | 0 | -300 |
| 預付設備款增加 | -14,437 | -9,295 |
| 收取之利息 | 895 | 2,190 |
| 收取之股利 | 3,555 | 1,275 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,478 | -23,853 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -5,000 |
| 租賃本金償還 | -3,899 | -3,426 |
| 發放現金股利 | -36,022 | -68,614 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,921 | -77,040 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -545 | 909 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,846 | -23,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,137 | 124,735 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,983 | 101,137 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,983 | 101,137 |