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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,020 | 57,559 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,020 | 57,559 | ||||
| 折舊費用 | 39,617 | 42,174 | ||||
| 攤銷費用 | 102 | 100 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 330 | 3,052 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 47,194 | -4,575 | ||||
| 利息費用 | 391 | 362 | ||||
| 利息收入 | -629 | -689 | ||||
| 股利收入 | -6,973 | -3,066 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -385 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 98 | 865 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,670 | -195 | ||||
| 其他項目 | -8 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,452 | 37,643 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,861 | 26,496 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,163 | -63,561 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,132 | -606 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 90,654 | -43,462 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,335 | -28,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,555 | -109,948 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,094 | 1,890 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -49,857 | 7,611 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -901 | 602 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,908 | -10,190 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,145 | 661 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,247 | 9,245 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 665 | 60 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -596 | -1,467 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,895 | 8,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,660 | -101,536 | ||||
| 調整項目合計 | 146,112 | -63,893 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,132 | -6,334 | ||||
| 收取之利息 | 112 | 100 | ||||
| 支付之利息 | -391 | -362 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,581 | -3,304 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,272 | -9,900 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,139 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 114,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -23,809 | -177,219 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,519 | 97,014 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,543 | -17,061 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 385 | ||||
| 存出保證金增加 | -427 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 7 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -35 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,330 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,342 | -16,298 | ||||
| 收取之利息 | 493 | 638 | ||||
| 收取之股利 | 6,973 | 2,981 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,494 | 28,579 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -2,990 | -2,919 | ||||
| 發放現金股利 | -68,614 | -36,022 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,604 | -38,941 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,753 | -65 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,927 | -20,327 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,983 | 101,137 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,910 | 80,810 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,910 | 80,810 | ||||