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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,371 | 52,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,371 | 52,020 | ||||
| 折舊費用 | 37,643 | 39,617 | ||||
| 攤銷費用 | 77 | 102 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -163 | 330 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,971 | 47,194 | ||||
| 利息費用 | 633 | 391 | ||||
| 利息收入 | -3,853 | -629 | ||||
| 股利收入 | -3,027 | -6,973 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -377 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 98 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,550 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,936 | -2,670 | ||||
| 其他項目 | 0 | -8 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,476 | 77,452 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,472 | 31,861 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,306 | -1,163 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,231 | -2,132 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,639 | 90,654 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,007 | 23,335 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -151 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,042 | 142,555 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,834 | 2,094 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -509 | -49,857 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 713 | -901 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,148 | -18,908 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 659 | -1,145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,848 | -5,247 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44 | 665 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -596 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,923 | -73,895 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,119 | 68,660 | ||||
| 調整項目合計 | 93,595 | 146,112 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,966 | 198,132 | ||||
| 收取之利息 | 112 | 112 | ||||
| 支付之利息 | -633 | -391 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,872 | -14,581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,573 | 183,272 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -134,453 | -15,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -23,809 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,975 | 20,519 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,463 | -13,543 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 377 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -430 | -427 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -35 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,053 | -3,330 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,836 | -10,342 | ||||
| 收取之利息 | 3,092 | 493 | ||||
| 收取之股利 | 2,827 | 6,973 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,964 | -38,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -2,558 | -2,990 | ||||
| 發放現金股利 | -38,595 | -68,614 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,153 | -71,604 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 412 | 1,753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,132 | 74,927 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,619 | 138,983 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,487 | 213,910 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,487 | 213,910 | ||||