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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,920 | -163,808 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,920 | -163,808 | ||||
| 折舊費用 | 91,516 | 94,356 | ||||
| 攤銷費用 | 14,730 | 13,307 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,306 | -3,135 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 912 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,644 | 241 | ||||
| 利息收入 | -2,440 | -2,393 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,591 | 4,867 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 47,218 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 115,077 | 154,461 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,015 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -225,776 | 56,923 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,774 | -21,972 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,020 | 67,798 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,853 | 76,256 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,630 | -1,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,738 | 177,565 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -526 | -452 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,089 | -333,196 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,282 | 5,882 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,224 | -998 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,121 | -328,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -271,859 | -151,199 | ||||
| 調整項目合計 | -156,782 | 3,262 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -130,862 | -160,546 | ||||
| 收取之利息 | 1,603 | 2,393 | ||||
| 支付之利息 | -1,619 | -241 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,940 | -3,980 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -135,818 | -162,374 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,884 | -41,210 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,701 | 5,372 | ||||
| 其他金融資產增加 | -62,278 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,671 | -20,124 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,132 | -55,962 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 115,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 62 | -29 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,062 | 114,971 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,522 | -22,561 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,366 | -125,926 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 477,394 | 444,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 314,028 | 318,456 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,028 | 318,456 | ||||