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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,824 | -168,279 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,824 | -168,279 | ||||
| 折舊費用 | 137,522 | 141,283 | ||||
| 攤銷費用 | 21,643 | 19,953 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,228 | -6,691 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -438 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,613 | 720 | ||||
| 利息收入 | -3,464 | -2,635 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,462 | 5,015 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -41,291 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 47,218 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 164,642 | 163,572 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,015 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 189,605 | -92,277 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,157 | -8,506 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 113,875 | 134,798 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,401 | 82,791 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,831 | -15,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 314,082 | 101,675 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -221 | -202 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -402,591 | -213,381 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,072 | 29,406 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,932 | -8,869 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -433,816 | -193,046 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,734 | -91,371 | ||||
| 調整項目合計 | 44,908 | 72,201 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,732 | -96,078 | ||||
| 收取之利息 | 2,149 | 2,635 | ||||
| 支付之利息 | -2,527 | -642 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,888 | -4,744 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,466 | -98,829 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 41,291 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 489 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,898 | -165,819 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,622 | 6,020 | ||||
| 其他金融資產增加 | -61,289 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,054 | -28,859 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,619 | -146,878 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 185,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 47 | -39 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,047 | 184,961 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,149 | -26,717 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,957 | -87,463 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 477,394 | 444,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 456,437 | 356,919 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 456,437 | 356,919 | ||||