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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,928 | 5,824 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,928 | 5,824 | ||||
| 折舊費用 | 130,320 | 137,522 | ||||
| 攤銷費用 | 16,954 | 21,643 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,412 | 12,228 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -438 | ||||
| 利息費用 | 2,324 | 2,613 | ||||
| 利息收入 | -5,744 | -3,464 | ||||
| 股利收入 | -402 | -228 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,169 | -5,462 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 115,871 | 164,414 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,015 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -153,972 | 189,605 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,206 | 8,157 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,630 | 113,875 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,759 | -3,401 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17 | 4,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,912 | 314,082 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -42 | -221 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 107,888 | -402,591 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,968 | -21,072 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -168 | -9,932 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,710 | -433,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,202 | -119,734 | ||||
| 調整項目合計 | 74,669 | 44,680 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,741 | 50,504 | ||||
| 收取之利息 | 7,385 | 2,149 | ||||
| 收取之股利 | 402 | 228 | ||||
| 支付之利息 | -2,333 | -2,527 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,508 | -8,888 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,687 | 41,466 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -17,786 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,118 | -110,898 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,995 | 15,622 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,627 | -61,289 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,347 | -9,054 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,883 | -165,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 90,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 47 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,000 | 90,047 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,502 | 13,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,306 | -20,957 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 734,746 | 477,394 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 763,052 | 456,437 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 763,052 | 456,437 | ||||