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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -84,748 | -45,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -84,748 | -45,425 | ||||
| 折舊費用 | 40,258 | 45,481 | ||||
| 攤銷費用 | 3,878 | 6,296 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,483 | 1,098 | ||||
| 利息費用 | 690 | 1,074 | ||||
| 利息收入 | -2,318 | -1,744 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -79 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,025 | 52,126 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 212,853 | 11,927 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,511 | 379 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,299 | -26,400 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,021 | -19,330 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -364 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 10 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 242,642 | -33,778 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -562 | 3,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -160,235 | 19,240 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,538 | -24,124 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -731 | -278 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,066 | -1,302 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,576 | -35,080 | ||||
| 調整項目合計 | 104,601 | 17,046 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,853 | -28,379 | ||||
| 收取之利息 | 2,202 | 3,346 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -572 | -993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,125 | -485 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,358 | -26,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -276 | -5,053 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | -94 | ||||
| 其他金融資產增加 | -41,644 | 59,562 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,920 | 45,050 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 85,000 | 130,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -12 | -7 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,988 | 129,993 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,476 | -3,756 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,950 | 144,776 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 755,436 | 734,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 809,386 | 879,522 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 809,386 | 879,522 | ||||