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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -190,107 | -62,943 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -190,107 | -62,943 | ||||
| 折舊費用 | 78,509 | 88,483 | ||||
| 攤銷費用 | 7,079 | 11,935 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,516 | -11,444 | ||||
| 利息費用 | 823 | 2,111 | ||||
| 利息收入 | -4,531 | -3,893 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 1,496 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,368 | 88,688 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 280,356 | -131,256 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,144 | 2,494 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,166 | -2,183 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -647 | -30,234 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13 | 25 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 372,006 | -161,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -137 | 4 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -243,878 | 105,654 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,987 | -28,948 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,306 | -727 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -261,696 | 75,983 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,310 | -85,171 | ||||
| 調整項目合計 | 185,678 | 3,517 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,429 | -59,426 | ||||
| 收取之利息 | 3,118 | 5,540 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -863 | -2,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,766 | -958 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,940 | -57,043 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,200 | -32,370 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,051 | ||||
| 其他金融資產增加 | -40,934 | 58,291 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,134 | 17,872 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -60,000 | -150,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,995 | -33 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,005 | -150,033 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,188 | -17,744 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,267 | -206,948 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 755,436 | 734,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,169 | 527,798 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,169 | 527,798 | ||||