| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,818 | -99,495 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,818 | -99,495 | ||||
| 折舊費用 | 9,924 | 20,897 | ||||
| 攤銷費用 | 670 | 1,180 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -128 | 1,367 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,475 | 4,672 | ||||
| 利息費用 | 839 | 4,755 | ||||
| 利息收入 | -232 | -226 | ||||
| 股利收入 | 0 | -185 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | -603 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,512 | 31,857 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,803 | -26,377 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 61,081 | -91,787 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,644 | 5,441 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,812 | 3,504 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,566 | 518 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -134 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,994 | -108,835 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32 | -289 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,169 | 144,552 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,392 | 8,690 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,697 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,502 | -15,750 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,728 | 137,203 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,266 | 28,368 | ||||
| 調整項目合計 | 41,778 | 60,225 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,040 | -39,270 | ||||
| 收取之利息 | 231 | 225 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 185 | ||||
| 支付之利息 | -851 | -4,742 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,660 | -43,602 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -980 | -411 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 108 | 649 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 68,107 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -872 | 68,345 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -240,000 | -416,475 | ||||
| 償還長期借款 | -30,224 | -9,545 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,090 | -900 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,314 | -26,920 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,564 | -1,232 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,282 | -3,409 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,628 | 169,679 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 620,346 | 166,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 620,346 | 166,270 | ||||