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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,100 | -128,343 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,100 | -128,343 | ||||
| 折舊費用 | 15,605 | 15,456 | ||||
| 攤銷費用 | 5,892 | 957 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,166 | 8,755 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66,204 | 26,897 | ||||
| 利息費用 | 374 | 604 | ||||
| 利息收入 | -23,909 | -2,688 | ||||
| 股利收入 | -16 | -120 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -884 | -5,136 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 5,683 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,100 | 50,408 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,050 | 15,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,998 | 21,456 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,925 | 46,472 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,368 | -1,426 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -212 | -620 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,029 | 81,327 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 103 | 20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,206 | -34,755 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,027 | 2,413 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,450 | 21,283 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,168 | -11,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,861 | 70,288 | ||||
| 調整項目合計 | 105,961 | 120,696 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,861 | -7,647 | ||||
| 收取之利息 | 16,848 | 755 | ||||
| 收取之股利 | 16 | 120 | ||||
| 支付之利息 | -374 | -658 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,000 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,351 | -7,430 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -313,720 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 165,511 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,803 | -6,334 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,607 | 23,298 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,110 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,981 | -2,381 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 152,334 | -300,247 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 120,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -190,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,613 | -3,868 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 22,289 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,613 | -51,579 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,268 | 47,119 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,804 | -312,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,885 | 528,907 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 485,689 | 216,770 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 485,689 | 216,770 | ||||