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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,616 | -3,133 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,616 | -3,133 | ||||
| 折舊費用 | 4,910 | 5,229 | ||||
| 攤銷費用 | 1,244 | 319 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21 | 1,349 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,502 | 15,338 | ||||
| 利息費用 | 41 | 149 | ||||
| 利息收入 | -10,039 | -7,450 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,637 | 14,934 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,221 | 9,868 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,825 | 2,871 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,215 | 5,446 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,686 | 1,856 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31 | -121 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,978 | 19,920 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,736 | 7,334 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,749 | -7,234 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 387 | -2,322 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,098 | -2,222 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,120 | 17,698 | ||||
| 調整項目合計 | -15,483 | 32,632 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,867 | 29,499 | ||||
| 收取之利息 | 18,311 | 6,137 | ||||
| 支付之利息 | -41 | -149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,403 | 35,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -392 | -1,246 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -97,159 | ||||
| 其他金融資產減少 | 208,632 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -65 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 208,175 | -98,405 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -2,519 | -2,528 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,519 | -2,528 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,101 | -9,136 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,160 | -74,582 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 919,099 | 274,885 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,145,259 | 200,303 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,145,259 | 200,303 | ||||