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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,809 | 37,292 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,809 | 37,292 | ||||
| 折舊費用 | 6,260 | 4,898 | ||||
| 攤銷費用 | 1,157 | 1,281 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9 | 2 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,370 | 2,493 | ||||
| 利息費用 | 28 | 51 | ||||
| 利息收入 | -5,853 | -8,032 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,787 | 693 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -102,375 | 157 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,081 | 14,615 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,259 | -5,844 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,354 | 8,350 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 458 | -693 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 17 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -40 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,263 | 16,602 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,008 | -33,125 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,766 | -7,013 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73 | -20 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,701 | -40,158 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,964 | -23,556 | ||||
| 調整項目合計 | -106,751 | -22,863 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -110,560 | 14,429 | ||||
| 收取之利息 | 6,386 | 8,674 | ||||
| 支付之利息 | -28 | -51 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -302 | -101 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,504 | 22,951 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -106,644 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,045 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,875 | -10,719 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 497,170 | -117,363 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -2,261 | -2,412 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,261 | -2,412 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,274 | -4,726 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 389,131 | -101,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,229 | 984,574 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 888,360 | 883,024 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 888,360 | 883,024 | ||||