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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,378 | -87,873 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,378 | -87,873 | ||||
| 折舊費用 | 38,424 | 47,512 | ||||
| 攤銷費用 | 198 | 393 | ||||
| 利息費用 | 13,797 | 15,348 | ||||
| 利息收入 | -80 | -87 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,416 | 290 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -344 | -32,664 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,660 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37 | 149 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,108 | 30,941 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,091 | -66,135 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,066 | -3,373 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 170 | 327 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,229 | -8,114 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -214 | -325 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,918 | -3,329 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,304 | -5,240 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -17,140 | 4,165 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 2,959 | 12,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,069 | -69,869 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,201 | -20,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,207 | 27,414 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,029 | 2,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,581 | 1,338 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 90 | 108 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,928 | 10,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,859 | -58,878 | ||||
| 調整項目合計 | 47,249 | -27,937 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,129 | -115,810 | ||||
| 收取之利息 | 80 | 87 | ||||
| 支付之利息 | -13,583 | -15,581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,632 | -131,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 344 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 32,664 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,389 | -4,834 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 91,281 | 235 | ||||
| 存出保證金減少 | -360 | -22 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 785 | -5,353 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,661 | 22,690 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,051 | 40,807 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -41,208 | -36,001 | ||||
| 現金增資 | 75,500 | 40,000 | ||||
| 庫藏股票處分 | 187 | 1,150 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 75,530 | 45,956 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -955 | 1,208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,604 | -61,450 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,765 | 97,449 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,369 | 35,999 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,369 | 35,999 | ||||