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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,889 | -3,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,889 | -3,953 | ||||
| 折舊費用 | 16,642 | 19,766 | ||||
| 攤銷費用 | 122 | 108 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,919 | 148 | ||||
| 利息費用 | 6,419 | 7,277 | ||||
| 利息收入 | -197 | -94 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57 | -46,324 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -142,259 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 126 | 231 | ||||
| 收益費損項目合計 | -123,009 | -18,888 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,497 | 10,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,869 | -9,969 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -187 | -5 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,731 | 15,140 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,099 | 4,582 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,925 | -488 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 148 | 553 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,296 | 20,694 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,967 | -6,200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,517 | 2,820 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,650 | -3,220 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -837 | -3,299 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,331 | 67 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,966 | -9,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,262 | 10,862 | ||||
| 調整項目合計 | -72,747 | -8,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,142 | -11,979 | ||||
| 收取之利息 | 197 | 94 | ||||
| 支付之利息 | -6,520 | -7,253 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,345 | -1,492 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,526 | -20,630 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 162,053 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,029 | -8,317 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 2,928 | ||||
| 存出保證金減少 | 29 | 27 | ||||
| 取得無形資產 | -54 | -232 | ||||
| 其他金融資產增加 | -99,583 | -1,631 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,432 | -7,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 545,365 | 471,482 | ||||
| 短期借款減少 | -560,158 | -485,417 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -7,467 | -10,100 | ||||
| 庫藏股票處分 | 55 | 19,451 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,795 | -4,584 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -597 | 380 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,104 | -32,059 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,015 | 122,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,119 | 90,235 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,119 | 90,235 | ||||