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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,529 | 69,009 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,529 | 69,009 | ||||
| 折舊費用 | 26,728 | 25,417 | ||||
| 攤銷費用 | 35 | 182 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -81 | -3,437 | ||||
| 利息費用 | 6,259 | 9,123 | ||||
| 利息收入 | -127 | -228 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -76 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -142,259 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -138 | 666 | ||||
| 其他項目 | 28,273 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,939 | -110,612 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,520 | -11,622 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,838 | -24,175 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,482 | -4,426 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,364 | -5,783 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,550 | -2,396 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 18 | 159 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,736 | -48,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,383 | 23,330 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,260 | 41,744 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,627 | 17,019 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,673 | 3,645 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -584 | -7,291 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,993 | 78,447 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,743 | 30,204 | ||||
| 調整項目合計 | 26,196 | -80,408 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,333 | -11,399 | ||||
| 收取之利息 | 127 | 228 | ||||
| 支付之利息 | -6,329 | -9,161 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 14 | -19,345 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,521 | -39,677 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 162,053 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,919 | -27,686 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 149 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -15,386 | ||||
| 存出保證金減少 | 78 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -78 | -54 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,995 | 117,473 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -811 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,725 | 236,549 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 427,029 | 855,788 | ||||
| 短期借款減少 | -461,904 | -993,760 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,100 | -10,167 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -9,850 | 0 | ||||
| 現金增資 | 20,007 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 55 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,818 | -118,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -181 | -798 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,245 | 77,990 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,326 | 99,015 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,081 | 177,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,081 | 177,005 | ||||