| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,576 | 77,746 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,576 | 77,746 | ||||
| 折舊費用 | 37,125 | 34,435 | ||||
| 攤銷費用 | 68 | 225 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -87 | 2,437 | ||||
| 利息費用 | 8,099 | 11,457 | ||||
| 利息收入 | -303 | -301 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -76 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -142,259 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 433 | -412 | ||||
| 其他項目 | 7,546 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,871 | -94,494 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,891 | 4,168 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,030 | -26,149 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,573 | -78 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,857 | 21,475 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,444 | -6,883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -189 | 534 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 25 | 165 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,959 | -6,768 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,247 | -5,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,628 | 52,501 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,617 | 22,029 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,879 | -68 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -557 | -7,249 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,086 | 61,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,873 | 54,835 | ||||
| 調整項目合計 | 10,998 | -39,659 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,578 | 38,087 | ||||
| 收取之利息 | 303 | 301 | ||||
| 支付之利息 | -8,178 | -11,453 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 11 | -19,322 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -43,442 | 7,613 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 162,053 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,375 | -60,500 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 149 | ||||
| 存出保證金減少 | 493 | 446 | ||||
| 取得無形資產 | -90 | -54 | ||||
| 其他金融資產增加 | 11,024 | 117,468 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -880 | -383 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,755 | 219,179 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 541,030 | 934,690 | ||||
| 短期借款減少 | -555,228 | -1,060,919 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,800 | -12,867 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -9,850 | 0 | ||||
| 現金增資 | 20,007 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 55 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,841 | -109,041 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 251 | -1,440 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,787 | 116,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,326 | 99,015 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,539 | 215,326 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,539 | 215,326 | ||||