| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,213 | -23,475 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,213 | -23,475 | ||||
| 折舊費用 | 20,628 | 17,543 | ||||
| 攤銷費用 | 121 | 23 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,788 | -208 | ||||
| 利息費用 | 3,825 | 4,355 | ||||
| 利息收入 | -240 | -124 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -345 | -10 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -108 | -56 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,669 | 21,523 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,611 | -2,599 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,714 | 18,302 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,066 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -96 | 10,915 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,330 | -6,624 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -288 | -262 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 13 | 12 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,690 | 19,744 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,324 | -27,487 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,938 | -35,589 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,861 | -6,173 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,509 | -2,268 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -343 | -609 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,975 | -72,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,715 | -52,382 | ||||
| 調整項目合計 | 29,384 | -30,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,829 | -54,334 | ||||
| 收取之利息 | 240 | 124 | ||||
| 支付之利息 | -3,822 | -4,376 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | 14 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,407 | -58,572 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,938 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,632 | -14,126 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 10 | ||||
| 存出保證金增加 | -111 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 81 | ||||
| 取得無形資產 | -443 | -78 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8 | 4,995 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -780 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,640 | -9,898 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 206,498 | 167,471 | ||||
| 短期借款減少 | -169,669 | -160,213 | ||||
| 償還長期借款 | -5,400 | -5,400 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -9,850 | ||||
| 現金增資 | 0 | 20,007 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,429 | 12,015 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77 | -316 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,541 | -56,771 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,539 | 215,326 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,998 | 158,555 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,998 | 158,555 | ||||