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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,658 | -89,076 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,658 | -89,076 | ||||
| 折舊費用 | 6,957 | 13,760 | ||||
| 攤銷費用 | 6 | 2,717 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47 | -1,983 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,722 | 24,708 | ||||
| 利息費用 | 3,032 | 3,579 | ||||
| 利息收入 | -169 | -476 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,122 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -31,479 | 19,091 | ||||
| 其他項目 | 0 | -8 | ||||
| 收益費損項目合計 | -40,006 | 61,388 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,383 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,308 | 13,134 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,469 | 30,714 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,901 | 607 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,120 | 16,651 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,766 | -426 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 1,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,415 | 61,963 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 64,917 | -1,324 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,104 | -4,306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,433 | -21,543 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -931 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,568 | -6,540 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 509 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,007 | -56 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -168 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,686 | -34,868 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,729 | 27,095 | ||||
| 調整項目合計 | 43,723 | 88,483 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,065 | -593 | ||||
| 收取之利息 | 169 | 479 | ||||
| 支付之利息 | -2,022 | -2,237 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 77 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,289 | -2,351 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -830 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,354 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -80,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -365 | -3,850 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,954 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -76 | -88 | ||||
| 其他金融資產減少 | 13,043 | 88,105 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 67 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,920 | 84,234 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,041 | 102,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -119,731 | ||||
| 存入保證金增加 | 882 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -647 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,028 | -3,809 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,895 | -22,187 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -595 | -2,024 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,669 | 57,672 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,247 | 124,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,916 | 182,242 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,916 | 182,242 | ||||