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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,433 | -150,218 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -8,858 | -127,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,575 | -278,079 | ||||
| 折舊費用 | 18,492 | 36,546 | ||||
| 攤銷費用 | 55 | 8,136 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -148 | -1,959 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,984 | 40,658 | ||||
| 利息費用 | 9,321 | 9,681 | ||||
| 利息收入 | -692 | -1,128 | ||||
| 股利收入 | -2,366 | -9,826 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,689 | -452 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 74,974 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -38,461 | -6,253 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 7,169 | ||||
| 其他項目 | 3,089 | 15,661 | ||||
| 收益費損項目合計 | -18,415 | 173,207 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -130,465 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,543 | 14,962 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,081 | 8,383 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,208 | -2,836 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,795 | 80,693 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,339 | 1,721 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,648 | -227 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 1,437 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,327 | 104,133 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,054 | -3,703 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,805 | -318 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,374 | 9,541 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -23,770 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,707 | -30,553 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,275 | 236 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,702 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,801 | -50,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,526 | 53,864 | ||||
| 調整項目合計 | -42,941 | 227,071 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,366 | -51,008 | ||||
| 收取之利息 | 692 | 1,173 | ||||
| 收取之股利 | 2,366 | 9,826 | ||||
| 支付之利息 | -6,174 | -6,714 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -338 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,820 | -46,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -830 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,078 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,355 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -80,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -369 | -5,061 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,271 | 992 | ||||
| 取得無形資產 | -829 | -112 | ||||
| 其他金融資產減少 | -22,378 | 30,121 | ||||
| 預付設備款減少 | -472 | -204 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,330 | 25,736 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,038,557 | 812,593 | ||||
| 短期借款減少 | -987,067 | -797,288 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,409 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,847 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -2,793 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,429 | -9,022 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,470 | 1,643 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -945 | -1,426 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,625 | -20,770 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,247 | 124,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,622 | 103,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,622 | 103,800 | ||||