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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,267 | -153,113 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -11,806 | -271,711 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,073 | -424,824 | ||||
| 折舊費用 | 23,617 | 46,548 | ||||
| 攤銷費用 | 25,299 | 10,824 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | -1,943 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31,837 | 38,193 | ||||
| 利息費用 | 12,665 | 12,751 | ||||
| 利息收入 | -952 | -1,354 | ||||
| 股利收入 | -2,654 | -9,826 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,413 | -596 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 178,748 | ||||
| 其他項目 | 12,713 | 14,543 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,118 | 287,888 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -163,466 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,979 | 9,165 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,585 | 13,788 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,848 | -4,223 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,334 | 104,203 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,336 | 11,366 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -154 | 14,841 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 193 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,168 | 149,333 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,537 | -2,665 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,565 | -4,409 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,057 | 20,145 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -36,323 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,175 | -37,607 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -162 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,929 | 4,999 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,841 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,363 | -58,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,531 | 90,632 | ||||
| 調整項目合計 | -75,413 | 378,520 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -92,486 | -46,304 | ||||
| 收取之利息 | 952 | 1,354 | ||||
| 收取之股利 | 2,654 | 9,826 | ||||
| 支付之利息 | -8,584 | -7,929 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,015 | -198 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,479 | -43,251 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -830 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,893 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,078 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,197 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -80,000 | -142,825 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -841 | -7,659 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,054 | 2,363 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -13,802 | ||||
| 取得無形資產 | -829 | -112 | ||||
| 取得投資性不動產 | -6,363 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 28,933 | 19,383 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,304 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,136 | -141,348 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,295,558 | 1,156,068 | ||||
| 短期借款減少 | -1,204,122 | -1,116,577 | ||||
| 舉借長期借款 | 64,600 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -271 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,624 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,867 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,414 | -11,563 | ||||
| 現金增資 | 0 | 226,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 155,975 | 252,461 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -689 | -185 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,943 | 67,677 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,247 | 124,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,190 | 192,247 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,190 | 192,247 | ||||