| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,871 | -4,520 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 159 | -8,858 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,712 | -13,378 | ||||
| 折舊費用 | 13,101 | 18,105 | ||||
| 攤銷費用 | 28,455 | 17,695 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -159 | -148 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,270 | 27,684 | ||||
| 利息費用 | 12,338 | 9,321 | ||||
| 利息收入 | -1,286 | -692 | ||||
| 股利收入 | -2,009 | -2,366 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -722 | -26,689 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 590 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,730 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 4,800 | 0 | ||||
| 其他項目 | 12,969 | 3,251 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,617 | 46,161 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -126,093 | -130,465 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,906 | -5,543 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,257 | 26,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -89 | -1,208 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 26,334 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -78,992 | -10,339 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,501 | -1,648 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -169,512 | -96,788 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,442 | 4,054 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,909 | 16,805 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,681 | 15,374 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,169 | -11,707 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -93 | -162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,973 | 9,275 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,135 | 33,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,377 | -63,149 | ||||
| 調整項目合計 | -82,760 | -16,988 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -86,472 | -30,366 | ||||
| 收取之利息 | 1,286 | 692 | ||||
| 收取之股利 | 2,009 | 2,366 | ||||
| 支付之利息 | -11,507 | -6,174 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,415 | -338 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -97,099 | -33,820 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -830 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,078 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,209 | 54,355 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -80,000 | ||||
| 處分子公司 | 2,074 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,355 | -841 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,038 | 54,271 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -829 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,800 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -217,716 | -22,378 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,550 | -25,330 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,369,673 | 1,038,557 | ||||
| 短期借款減少 | -1,219,684 | -987,067 | ||||
| 償還公司債 | -288,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 413,273 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -127,148 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -83 | 5,409 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,316 | -4,429 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 143,815 | 52,470 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 97 | -945 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,737 | -7,625 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,190 | 192,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,453 | 184,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,453 | 184,622 | ||||