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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,660 | -7,547 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 152 | -1,830 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,812 | -9,377 | ||||
| 折舊費用 | 4,360 | 6,957 | ||||
| 攤銷費用 | 9,493 | 1,896 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -152 | 47 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,490 | 5,551 | ||||
| 利息費用 | 3,658 | 3,032 | ||||
| 利息收入 | -168 | -169 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -21,122 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 3,215 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,593 | 509 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,489 | -3,299 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -62,316 | 18,383 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,906 | 14,308 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,389 | 15,469 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -55 | 3,901 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 12,641 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,577 | -2,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,431 | 61,936 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,908 | 64,917 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,888 | -14,104 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,367 | -48,433 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,216 | -7,568 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,169 | -5,007 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,210 | -10,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,641 | 51,741 | ||||
| 調整項目合計 | -56,152 | 48,442 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,340 | 39,065 | ||||
| 收取之利息 | 168 | 169 | ||||
| 支付之利息 | -2,905 | -2,022 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -678 | 77 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,755 | 37,289 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -830 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,354 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -80,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,619 | -365 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 47,954 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -76 | ||||
| 取得投資性不動產 | -92 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -47,337 | 13,043 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,048 | -16,920 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 403,900 | 30,041 | ||||
| 短期借款減少 | -123,467 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -288,900 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -11,065 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 160 | 882 | ||||
| 租賃本金償還 | -931 | -2,028 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,303 | 28,895 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102 | -595 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,004 | 48,669 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,190 | 192,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,186 | 240,916 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,186 | 240,916 | ||||