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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,045 | -3,871 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 159 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,045 | -3,712 | ||||
| 折舊費用 | 19,409 | 13,101 | ||||
| 攤銷費用 | 69 | 28,455 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -159 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 12,270 | ||||
| 利息費用 | 11,242 | 12,338 | ||||
| 利息收入 | -2,406 | -1,286 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,009 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 186 | -722 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -17,976 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 590 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,416 | -2,730 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 4,800 | ||||
| 其他項目 | 26,430 | 12,969 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,538 | 77,617 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 50,753 | -126,093 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 24,906 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -164,304 | 13,257 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,787 | -89 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -64,394 | -78,992 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,557 | -2,501 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,175 | -169,512 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 54,346 | 4,442 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24,627 | 6,909 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,702 | 4,681 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,724 | 1,169 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -93 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 830 | -7,973 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,825 | 9,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,350 | -160,377 | ||||
| 調整項目合計 | -52,812 | -82,760 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,233 | -86,472 | ||||
| 收取之利息 | 2,406 | 1,286 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,009 | ||||
| 支付之利息 | -11,758 | -11,507 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,048 | -2,415 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,167 | -97,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,022 | 4,209 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -445,750 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 23,551 | 2,074 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,586 | -6,355 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,038 | ||||
| 取得無形資產 | -157 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -4,800 | ||||
| 處分投資性不動產 | 738,986 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -217,716 | ||||
| 其他金融資產減少 | 296,019 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,572 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 631,513 | -219,550 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,369,673 | ||||
| 短期借款減少 | -456,340 | -1,219,684 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -288,900 | ||||
| 舉借長期借款 | 379,945 | 413,273 | ||||
| 償還長期借款 | -735,866 | -127,148 | ||||
| 存入保證金增加 | -3,997 | -83 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,555 | -3,316 | ||||
| 現金增資 | 506,100 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -318,713 | 143,815 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74 | 97 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 301,707 | -172,737 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 258,575 | 283,190 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 560,282 | 110,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 560,282 | 110,453 | ||||