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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,090 | 151,868 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,090 | 151,868 | ||||
| 折舊費用 | 20,021 | 26,153 | ||||
| 攤銷費用 | 315 | 104 | ||||
| 利息費用 | 9,171 | 17,960 | ||||
| 利息收入 | -12,946 | -5,155 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,840 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39,098 | 186 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -17,976 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,416 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 2,721 | 0 | ||||
| 其他項目 | 45,672 | 40,251 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,696 | 60,107 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -193,295 | 8,492 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -248,520 | -72,595 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,750 | -41,551 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,938 | -38,593 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,086 | -4,571 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -794,024 | 29,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,243,113 | -119,696 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,201,044 | 81,758 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,881 | 44,999 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,751 | 1,732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 65,506 | 42,251 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -69 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,107 | 587 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,317,220 | 171,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,107 | 51,631 | ||||
| 調整項目合計 | 116,803 | 111,738 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,893 | 263,606 | ||||
| 收取之利息 | 12,946 | 5,155 | ||||
| 支付之利息 | -8,978 | -18,504 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,460 | -46,348 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,401 | 203,909 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,211 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,022 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -445,750 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 23,551 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,286 | -11,960 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 121,304 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -384 | ||||
| 取得投資性不動產 | -287,199 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 738,986 | ||||
| 其他金融資產增加 | -219,333 | -18,301 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -476,725 | 316,164 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 70,000 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -456,340 | ||||
| 應付短期票券增加 | 931,388 | 298,612 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,200,029 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 338,416 | 440,255 | ||||
| 償還長期借款 | -261,423 | -828,320 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,523 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,038 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,665 | -11,490 | ||||
| 發放現金股利 | -84,976 | 0 | ||||
| 現金增資 | 508,500 | 506,100 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,734 | 14,779 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,149 | -21 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,441 | 534,831 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,406 | 258,575 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,965 | 793,406 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,965 | 793,406 | ||||