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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,848 | 51,704 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,848 | 51,704 | ||||
| 折舊費用 | 4,957 | 6,975 | ||||
| 攤銷費用 | 84 | 83 | ||||
| 利息費用 | 3,347 | 2,270 | ||||
| 利息收入 | -721 | -1,925 | ||||
| 其他項目 | -274 | 11,515 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,393 | 18,918 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -94,499 | -171,102 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -220 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 177,348 | 38,667 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,907 | 40,540 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,074 | 1,092 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,737 | -7,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,131 | -98,848 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -168,490 | 200,445 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32,713 | 286 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,901 | 20,356 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,156 | -9,618 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -30 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 192 | 5,085 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,870 | 216,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,739 | 117,706 | ||||
| 調整項目合計 | -88,346 | 136,624 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,502 | 188,328 | ||||
| 收取之利息 | 721 | 1,925 | ||||
| 支付之利息 | -3,336 | -2,271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,089 | -1,143 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,798 | 186,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,927 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77 | -2,599 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 46,675 | ||||
| 取得無形資產 | -237 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -191,347 | -292,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -217,588 | -248,124 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 113,386 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,275 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -42,858 | -56,059 | ||||
| 存入保證金增加 | 109 | 5,596 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,767 | -2,993 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,870 | -47,731 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,768 | 98 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,152 | -108,918 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,965 | 793,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,813 | 684,488 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,813 | 684,488 | ||||