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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 391,424 | 196,090 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 391,424 | 196,090 | ||||
| 折舊費用 | 19,927 | 20,021 | ||||
| 攤銷費用 | 602 | 315 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 198 | 0 | ||||
| 利息費用 | 21,780 | 9,171 | ||||
| 利息收入 | -24,661 | -12,946 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 16,840 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -39,098 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,003 | 2,721 | ||||
| 其他項目 | -274 | 45,672 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,569 | 42,696 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -46,179 | -193,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 144,564 | -248,520 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,722 | 41,750 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,661 | -38,938 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,360 | -10,086 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 104,628 | -794,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,270 | -1,243,113 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,768 | 1,201,044 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,598 | 10,881 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,100 | 38,751 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,663 | 65,506 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -629 | -69 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,085 | 1,107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,585 | 1,317,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 264,855 | 74,107 | ||||
| 調整項目合計 | 280,424 | 116,803 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 671,848 | 312,893 | ||||
| 收取之利息 | 24,661 | 12,946 | ||||
| 支付之利息 | -12,352 | -8,978 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,984 | -28,460 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 625,173 | 288,401 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,965 | -86,211 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,752 | -5,286 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 121,304 | ||||
| 取得無形資產 | -3,305 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -287,199 | ||||
| 其他金融資產增加 | -199,322 | -219,333 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,346 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,690 | -476,725 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 196,578 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | -146,578 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 931,388 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29,971 | -1,200,029 | ||||
| 發行公司債 | 726,534 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 338,416 | ||||
| 償還長期借款 | -190,146 | -261,423 | ||||
| 存入保證金增加 | 294 | 1,523 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,318 | -12,665 | ||||
| 發放現金股利 | -157,464 | -84,976 | ||||
| 現金增資 | 0 | 508,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 383,929 | 180,734 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,656 | 5,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 668,068 | -2,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,965 | 793,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,459,033 | 790,965 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,459,033 | 790,965 | ||||