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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 360,218 | 347,300 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 360,218 | 347,300 | ||||
| 折舊費用 | 133,367 | 137,083 | ||||
| 攤銷費用 | 9,235 | 8,483 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,052 | 5,380 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -224 | -32 | ||||
| 利息費用 | 16,538 | 20,689 | ||||
| 利息收入 | -41,332 | -25,217 | ||||
| 股利收入 | 0 | -12 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,376 | -12,919 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,210 | 27 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 115 | 4,658 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 42,788 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 779 | 4,006 | ||||
| 其他項目 | -36 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,908 | 184,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 891 | -511 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,007 | -43,918 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -927 | 7,237 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -132,388 | 145,610 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,089 | 44,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,342 | 153,128 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -137 | -3,748 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -565 | -5,638 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 195,832 | -129,698 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,487 | 27,553 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -378 | -197 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 17,771 | 15,588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,036 | -96,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,694 | 56,988 | ||||
| 調整項目合計 | 165,602 | 241,925 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 525,820 | 589,225 | ||||
| 收取之利息 | 39,594 | 25,576 | ||||
| 收取之股利 | 6,506 | 7,384 | ||||
| 支付之利息 | -16,649 | -20,438 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,564 | -14,236 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 524,707 | 587,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -198,144 | 2,115 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10,019 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,158 | -49,300 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,575 | 1,386 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,298 | ||||
| 存出保證金減少 | 593 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 7,533 | 9,369 | ||||
| 取得無形資產 | -5,208 | -4,081 | ||||
| 取得使用權資產 | -36,113 | -5,209 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,254 | -3,973 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,319 | 3,382 | ||||
| 預付設備款增加 | -48,679 | -13,439 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,522 | -52,029 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 595,963 | 683,382 | ||||
| 短期借款減少 | -688,805 | -968,927 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -150,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -355 | -4,693 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,492 | -28,806 | ||||
| 發放現金股利 | -146,154 | -14,615 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -269,843 | -483,659 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,931 | 66,039 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,589 | 117,862 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 798,957 | 681,095 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,368 | 798,957 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,368 | 798,957 | ||||