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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,426 | 81,869 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,426 | 81,869 | ||||
| 折舊費用 | 64,661 | 49,865 | ||||
| 攤銷費用 | 1,521 | 1,376 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,553 | -4,062 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,439 | 2,574 | ||||
| 利息費用 | 9,411 | 9,897 | ||||
| 利息收入 | -3,441 | -4,402 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -945 | 774 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -1,481 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -566 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 462 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,649 | 55,009 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,252 | 3,363 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,144 | 34,339 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -465 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,256 | 44,413 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,296 | -38,183 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 568 | 495 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,074 | -28,821 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,038 | -19,541 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,709 | 1,764 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 445 | -439 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,675 | -2,610 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -261 | -6,144 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,671 | -10,738 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,518 | 189 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,495 | 44,831 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,596 | -876 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,249 | 18,680 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 507 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14 | 16 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,552 | -1,410 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,479 | 44,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,804 | 41,938 | ||||
| 調整項目合計 | 51,845 | 96,947 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,419 | 178,816 | ||||
| 收取之利息 | 3,976 | 4,237 | ||||
| 支付之利息 | -8,552 | -10,425 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,005 | -21,778 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,838 | 150,850 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -13,342 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,115 | -79,790 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 937 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,749 | -89,836 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 962 | 680 | ||||
| 存出保證金增加 | -272 | 38 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 24,847 | ||||
| 取得無形資產 | -485 | -116 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 4,379 | ||||
| 取得使用權資產 | -43,154 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,813 | -152,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,691,522 | 1,597,205 | ||||
| 短期借款減少 | -1,700,139 | -1,812,161 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 550,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -550,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,889 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,838 | 252 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -12,986 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -917 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,571 | -214,704 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,173 | 6,912 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,373 | -209,145 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,974 | 965,122 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 574,601 | 755,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 574,601 | 755,977 | ||||