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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,652 | -8,426 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,652 | -8,426 | ||||
| 折舊費用 | 54,932 | 64,661 | ||||
| 攤銷費用 | 1,135 | 1,521 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,370 | -3,553 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,397 | -1,439 | ||||
| 利息費用 | 7,811 | 9,411 | ||||
| 利息收入 | -2,250 | -3,441 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | -945 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2 | -566 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,317 | 65,649 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,911 | 30,144 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,000 | -465 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 158,354 | 4,256 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,129 | 2,296 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,127 | 568 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,040 | -14,074 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,830 | -8,038 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,625 | -4,709 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -480 | 445 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,292 | 10,423 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,565 | -261 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,544 | 13,671 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -77 | -2,518 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,806 | -17,495 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 924 | -10,596 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,056 | -10,249 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 507 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22 | 14 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,428 | -1,552 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,444 | -28,479 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,152 | -18,056 | ||||
| 調整項目合計 | 61,165 | 47,593 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,817 | 39,167 | ||||
| 收取之利息 | 1,908 | 3,976 | ||||
| 支付之利息 | -7,789 | -8,552 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -782 | -11,005 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,154 | 23,586 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,392 | -27,115 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,601 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 496 | 4,252 | ||||
| 預付投資款增加 | -84,380 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 8,938 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,879 | -16,749 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 411 | 962 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,254 | -272 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -485 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,661 | -39,407 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 930,122 | 1,691,522 | ||||
| 短期借款減少 | -723,357 | -1,700,139 | ||||
| 應付短期票券增加 | -70,065 | 20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -28,493 | -8,889 | ||||
| 存入保證金增加 | 34 | 1,838 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -12,986 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,107 | -917 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,134 | -9,571 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,415 | -39,981 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,212 | -65,373 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,500 | 639,974 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,712 | 574,601 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,712 | 574,601 | ||||