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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,100 | 110,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,100 | 110,303 | ||||
| 折舊費用 | 54,863 | 54,640 | ||||
| 攤銷費用 | 1,035 | 1,139 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,023 | -5,305 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,179 | -1,093 | ||||
| 利息費用 | 10,670 | 6,884 | ||||
| 利息收入 | -2,820 | -3,076 | ||||
| 股利收入 | 0 | -173 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -383 | -662 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -698 | -638 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,693 | 20,382 | ||||
| 其他項目 | -1,131 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,385 | 72,095 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 98,553 | -8,672 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,491 | 44 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,378 | 418 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69,959 | 5,524 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,039 | 264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 53,478 | -48,100 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,157 | -12,618 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 312 | 1,014 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,477 | -1,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 266,470 | -63,674 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,431 | 7,699 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -97,449 | -24,768 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,083 | -1,583 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -63,652 | 6,344 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -956 | -765 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,400 | -15,781 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39 | -584 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -404 | -445 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,336 | -29,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,134 | -93,557 | ||||
| 調整項目合計 | 148,519 | -21,462 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,619 | 88,841 | ||||
| 收取之利息 | 2,838 | 2,637 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 173 | ||||
| 支付之利息 | -7,559 | -6,875 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,587 | -17,364 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,311 | 67,412 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -38 | -35,947 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,719 | 8,819 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,697 | -2,764 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,222 | 5,259 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,755 | -138,464 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 383 | 662 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,195 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,489 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -166 | -1,200 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -5,714 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,843 | -170,544 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 440,639 | 913,327 | ||||
| 短期借款減少 | -772,359 | -922,583 | ||||
| 應付短期票券增加 | 95,000 | 310,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -235,000 | -400,000 | ||||
| 發行公司債 | 321,827 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 240,000 | ||||
| 償還長期借款 | -58,333 | -30,874 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,050 | 67 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,055 | -941 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,231 | 108,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,627 | -3,297 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,390 | 2,567 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,986 | 734,282 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,596 | 736,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,596 | 736,849 | ||||