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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,456 | 43,502 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,456 | 43,502 | ||||
| 折舊費用 | 28,877 | 27,265 | ||||
| 攤銷費用 | 587 | 532 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,007 | -2,443 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -233 | 869 | ||||
| 利息費用 | 6,078 | 4,797 | ||||
| 利息收入 | -1,702 | -973 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,196 | -43 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -848 | 17 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,562 | -10,109 | ||||
| 其他項目 | -1,519 | -996 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,475 | 18,916 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,741 | 112,070 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -368 | -4,917 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,987 | -14,183 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,843 | 44,287 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -585 | -5,440 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,100 | 10,389 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,557 | 1,046 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -224 | 1,716 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,255 | 1,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,490 | 146,153 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,000 | 10,679 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,579 | -43,017 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,558 | -43,589 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,392 | -27,581 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 160 | 29 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -309 | -1,291 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,438 | -104,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,052 | 41,383 | ||||
| 調整項目合計 | -6,577 | 60,299 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,033 | 103,801 | ||||
| 收取之利息 | 1,973 | 1,055 | ||||
| 支付之利息 | -4,079 | -3,700 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -168 | -61 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,307 | 101,095 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -38 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,973 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,826 | -7,401 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,565 | 687 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,602 | -35,580 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,689 | 43 | ||||
| 存出保證金增加 | -291 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,956 | ||||
| 取得無形資產 | -991 | -24 | ||||
| 其他投資活動 | 26,483 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,973 | -32,384 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 232,196 | 244,523 | ||||
| 短期借款減少 | -199,593 | -523,012 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 70,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -140,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 321,827 | ||||
| 償還長期借款 | -42,667 | -29,166 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 9,235 | ||||
| 租賃本金償還 | -530 | -469 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,594 | -47,062 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,361 | -3,744 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,513 | 17,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,487 | 604,986 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 592,974 | 622,891 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 592,974 | 622,891 | ||||