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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,226 | -44,846 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,226 | -44,846 | ||||
| 折舊費用 | 48,589 | 52,072 | ||||
| 攤銷費用 | 783 | 1,993 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,279 | -3,919 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4 | -773 | ||||
| 利息費用 | 11,067 | 12,441 | ||||
| 利息收入 | -1,935 | -3,772 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16 | 13,702 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -15,805 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,874 | -1,456 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,390 | 4,074 | ||||
| 其他項目 | -81,391 | -1,647 | ||||
| 收益費損項目合計 | -29,892 | 56,910 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,014 | 9,965 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -201 | -76 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,212 | 48,052 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,586 | 12,399 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 537 | -1,982 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 80,762 | -75,107 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,338 | -2,399 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,774 | -993 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,675 | 970 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,375 | -9,171 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,721 | 2,057 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,566 | -25,582 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,322 | -51,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,279 | -28,476 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,927 | 44 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -191 | 1,461 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,564 | -101,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,811 | -111,111 | ||||
| 調整項目合計 | 22,919 | -54,201 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,145 | -99,047 | ||||
| 收取之利息 | 2,116 | 4,238 | ||||
| 支付之利息 | -7,031 | -8,463 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,761 | -27,939 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,469 | -131,211 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,146 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 300 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,233 | -16,828 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,455 | 12,736 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 128 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,274 | -49,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 9,204 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,211 | 712 | ||||
| 其他應收款減少 | 15,255 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,433 | ||||
| 其他投資活動 | 19,811 | 26,483 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,413 | -20,162 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 710,896 | 406,668 | ||||
| 短期借款減少 | -726,296 | -372,098 | ||||
| 應付短期票券增加 | 180,000 | 90,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -180,000 | -30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -85,332 | -85,333 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -446 | ||||
| 租賃本金償還 | -669 | -1,033 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,401 | 7,758 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,124 | -3,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,605 | -146,924 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 431,458 | 630,487 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,063 | 483,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,063 | 483,563 | ||||