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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,629 | 107,226 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,629 | 107,226 | ||||
| 折舊費用 | 54,910 | 48,589 | ||||
| 攤銷費用 | 1,385 | 783 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,439 | 1,279 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,750 | -4 | ||||
| 利息費用 | 10,572 | 11,067 | ||||
| 利息收入 | -1,258 | -1,935 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,815 | -16 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,874 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,259 | -5,390 | ||||
| 其他項目 | -202 | -81,391 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,162 | -29,892 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,378 | 27,014 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 46 | -201 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,302 | -9,212 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -378 | 1,586 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,382 | 537 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,888 | 80,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 55,173 | 3,338 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,786 | -3,774 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,654 | -2,675 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,575 | 97,375 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -13,366 | 19,721 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,373 | -20,566 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,925 | -35,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,890 | -4,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 494 | -3,927 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -275 | -191 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,335 | -44,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,240 | 52,811 | ||||
| 調整項目合計 | 91,402 | 22,919 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,031 | 130,145 | ||||
| 收取之利息 | 1,258 | 2,116 | ||||
| 支付之利息 | -10,306 | -7,031 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,507 | -1,761 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,476 | 123,469 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,073 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,358 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,233 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,455 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 128 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,469 | -26,274 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,191 | 60 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,416 | 7,211 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 15,255 | ||||
| 取得無形資產 | -3,333 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,043 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 19,811 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,953 | 22,413 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 619,599 | 710,896 | ||||
| 短期借款減少 | -770,347 | -726,296 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 180,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -180,000 | ||||
| 發行公司債 | 300,018 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -304,522 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -52,000 | -85,332 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,708 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,146 | -669 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,106 | -101,401 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,897 | 4,124 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,314 | 48,605 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,000 | 431,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 515,314 | 480,063 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 515,314 | 480,063 | ||||