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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,716 | 106,450 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,716 | 106,450 | ||||
| 折舊費用 | 81,364 | 75,234 | ||||
| 攤銷費用 | 2,204 | 1,272 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,436 | 556 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22 | 838 | ||||
| 利息費用 | 16,407 | 16,525 | ||||
| 利息收入 | -1,419 | -2,116 | ||||
| 股利收入 | -42 | -40 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,150 | -1,015 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 313 | -4,043 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 161 | -4,239 | ||||
| 其他項目 | -783 | -120,212 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,597 | -37,240 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,883 | 41,927 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,084 | -1,210 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,142 | -1,641 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -293 | -218 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,192 | -4,367 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,549 | -12,763 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 64,615 | 22,431 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 110 | -10,591 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,623 | 998 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,561 | 34,566 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,943 | 15,311 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,776 | -50,196 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,386 | 1,164 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,788 | 35,375 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 449 | 457 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 35 | 2,290 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,409 | 4,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,152 | 38,967 | ||||
| 調整項目合計 | 133,749 | 1,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,465 | 108,177 | ||||
| 收取之利息 | 1,419 | 2,361 | ||||
| 收取之股利 | 42 | 40 | ||||
| 支付之利息 | -11,687 | -10,517 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,249 | -2,995 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,990 | 97,066 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,389 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,969 | -16,054 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,241 | 18,897 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 16,587 | 114 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,953 | -68,375 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,896 | 2,514 | ||||
| 存出保證金增加 | 7,084 | 7,378 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 15,255 | ||||
| 取得無形資產 | -7,143 | -3,333 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 58,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,868 | 14,896 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 945,602 | 836,738 | ||||
| 短期借款減少 | -986,262 | -741,393 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 180,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -210,000 | ||||
| 發行公司債 | 300,018 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -304,522 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -78,000 | -127,999 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,804 | -2,333 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,025 | -1,597 | ||||
| 發放現金股利 | -55,398 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 6,770 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,609 | -59,814 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,732 | -1,266 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,999 | 50,882 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,000 | 431,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 565,999 | 482,340 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 565,999 | 482,340 | ||||