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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,988 | 28,642 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,988 | 28,642 | ||||
| 折舊費用 | 30,363 | 27,733 | ||||
| 攤銷費用 | 968 | 742 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24 | -1,437 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 86 | 1,775 | ||||
| 利息費用 | 5,853 | 4,837 | ||||
| 利息收入 | -252 | -191 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 192 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,174 | -2,736 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,921 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 471 | 439 | ||||
| 其他項目 | -134 | -77 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,428 | 31,085 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,938 | 30,557 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,086 | 1,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,243 | 64,894 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,954 | 18 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,630 | -1,253 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 79,572 | -20,165 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,071 | 72,211 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,965 | -527 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,737 | 976 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,656 | 147,920 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,166 | 10,807 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,558 | -8,043 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,476 | -56,500 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,376 | -42,837 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 179 | 504 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -91 | -136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,156 | -96,205 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,500 | 51,715 | ||||
| 調整項目合計 | 104,928 | 82,800 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,916 | 111,442 | ||||
| 收取之利息 | 252 | 191 | ||||
| 支付之利息 | -3,873 | -4,451 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,286 | 107,176 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,499 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,575 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,320 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,658 | -36,127 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,350 | 6,029 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,406 | 4,726 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,333 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,286 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,146 | -30,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 507,418 | 381,766 | ||||
| 短期借款減少 | -386,983 | -480,799 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 60,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -40,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,018 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -304,522 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -13,500 | -26,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 386 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,070 | ||||
| 租賃本金償還 | -108 | -466 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,213 | 85,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,503 | 793 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,856 | 162,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 502,366 | 450,000 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 640,222 | 612,905 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 640,222 | 612,905 | ||||