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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,915 | 142,864 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,915 | 142,864 | ||||
| 折舊費用 | 30 | 7 | ||||
| 攤銷費用 | 48 | 49 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,621 | 16,206 | ||||
| 利息費用 | 735 | 0 | ||||
| 利息收入 | -7,253 | -6,999 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,181 | 9,263 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,917 | 2,843 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,860 | -74,601 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,664 | -17,310 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,337 | -121 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,520 | 6,084 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,432 | 3,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,826 | -79,617 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,949 | -966 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,064 | -1,328 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -131,860 | 52,132 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,462 | -625 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,419 | 49,216 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,593 | -30,401 | ||||
| 調整項目合計 | -41,412 | -21,138 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,503 | 121,726 | ||||
| 收取之利息 | 7,253 | 6,999 | ||||
| 支付之利息 | -735 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -721 | -695 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,300 | 128,030 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -79,500 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 58,633 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 16 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -47,219 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,649 | -126,719 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,949 | 1,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,326,176 | 1,097,198 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,436,125 | 1,098,509 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,436,125 | 1,098,509 | ||||