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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,513,847 | 921,546 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,513,847 | 921,546 | ||||
| 折舊費用 | 193,011 | 158,299 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,282 | 9,684 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,075 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,752 | 11,901 | ||||
| 利息收入 | -1,819 | -607 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,144 | -1,746 | ||||
| 其他項目 | 43 | 1,402 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 226,200 | 178,933 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -514,640 | -88,427 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -767,195 | -493,500 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,377 | 13,089 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,670 | -29,051 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,823 | -76 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,344,705 | -597,965 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 744,550 | 393,118 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,111 | -97,087 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,155 | 48,060 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,533 | 2,225 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 640,127 | 346,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -704,578 | -251,649 | ||||
| 調整項目合計 | -478,378 | -72,716 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,035,469 | 848,830 | ||||
| 收取之利息 | 1,819 | 607 | ||||
| 支付之利息 | -9,752 | -20,092 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -314,451 | -193,450 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 713,085 | 635,895 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,865 | -19,997 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,486 | ||||
| 預付投資款增加 | -20,339 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -485,584 | -188,460 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,508 | 2,327 | ||||
| 存出保證金減少 | 864 | 35 | ||||
| 取得無形資產 | -3,359 | -23,164 | ||||
| 預付設備款增加 | -235,071 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -744,846 | -264,745 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -148,444 | -325,559 | ||||
| 償還長期借款 | -16,381 | -678 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 23,399 | ||||
| 存入保證金減少 | -12,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,825 | -302,838 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,363 | 10,323 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,949 | 78,635 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,461,046 | 382,912 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,246,097 | 461,547 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,246,097 | 461,547 | ||||