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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,005 | 809,458 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -13,782 | -8,263 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 344,223 | 801,195 | ||||
| 折舊費用 | 197,224 | 208,408 | ||||
| 利息費用 | 6,002 | 7,998 | ||||
| 利息收入 | -13,679 | -2,919 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46 | -1,572 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,955 | 8,423 | ||||
| 收益費損項目合計 | 198,456 | 220,338 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 795,954 | 827,032 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -184,795 | 144,689 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,059 | -25,761 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -28,207 | 14,385 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,905 | -25,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 589,798 | 935,056 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,228 | -8,129 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -348,084 | -409,580 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 66,683 | 35,151 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 497 | -445 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -210,676 | -383,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 379,122 | 552,053 | ||||
| 調整項目合計 | 577,578 | 772,391 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 921,801 | 1,573,586 | ||||
| 收取之利息 | 13,679 | 2,919 | ||||
| 支付之利息 | -6,002 | -7,998 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -723 | -1,402 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 928,755 | 1,567,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -301,961 | -107,962 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,192 | 1,397 | ||||
| 存出保證金增加 | -664 | -1,930 | ||||
| 取得無形資產 | -174 | -748 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,700 | -28,266 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -300,307 | -137,509 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 213,122 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -327,039 | ||||
| 償還長期借款 | -40,167 | -15,392 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,172 | -13,192 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,560,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,783 | 2,204,377 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,122 | 38,876 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 737,109 | 3,672,849 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,189,487 | 3,661,074 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,926,596 | 7,333,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,866,020 | 7,333,923 | ||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 60,576 | 0 | ||||