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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,376,141 | 1,918,594 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -17,345 | -25,284 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,358,796 | 1,893,310 | ||||
| 折舊費用 | 385,744 | 403,596 | ||||
| 攤銷費用 | 7,505 | 8,649 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,243 | 0 | ||||
| 利息費用 | 13,640 | 15,862 | ||||
| 利息收入 | -49,751 | -10,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -631 | -1,718 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,043 | 15,980 | ||||
| 收益費損項目合計 | 380,793 | 432,033 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,317 | 514,378 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -347,052 | 14,403 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,548 | -76,913 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,664 | 38,430 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 25,740 | -22,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -387,841 | 467,690 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 170,531 | 93,185 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -259,837 | -193,272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 174,196 | 35,444 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,501 | 250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,391 | -64,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -299,450 | 403,297 | ||||
| 調整項目合計 | 81,343 | 835,330 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,440,139 | 2,728,640 | ||||
| 收取之利息 | 49,751 | 10,336 | ||||
| 支付之利息 | -13,640 | -15,862 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -444,039 | -607,343 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,032,211 | 2,115,771 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -429,109 | -199,844 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,148 | 4,653 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,052 | -1,850 | ||||
| 取得無形資產 | -970 | -22,085 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,280 | -156,248 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,179 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -373,263 | -373,195 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 276,641 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -374,753 | ||||
| 償還長期借款 | -97,673 | -4,222 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 7,836 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -13,192 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,560,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 186,804 | 2,167,833 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -175,494 | 28,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 670,258 | 3,939,151 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,189,487 | 3,661,074 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,859,745 | 7,600,225 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,846,934 | 7,600,225 | ||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 12,811 | 0 | ||||