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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,544,324 | 2,638,785 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,780 | -1,155 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,541,544 | 2,637,630 | ||||
| 折舊費用 | 420,360 | 396,357 | ||||
| 攤銷費用 | 12,129 | 6,847 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,603 | ||||
| 利息費用 | 35,373 | 22,184 | ||||
| 利息收入 | -13,202 | -5,106 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,347 | 3,487 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,045 | 7,436 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -217 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 459,835 | 436,808 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 612,125 | -434,333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 144,738 | 125,517 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,638 | -7,134 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 36,932 | -50,638 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,562 | -85,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 729,595 | -451,769 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 87,860 | -42,733 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -197,974 | -262,343 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 66,486 | 58,582 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -562 | -137,444 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,190 | -383,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 685,405 | -835,707 | ||||
| 調整項目合計 | 1,145,240 | -398,899 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,686,784 | 2,238,731 | ||||
| 收取之利息 | 13,202 | 5,106 | ||||
| 支付之利息 | -35,373 | -22,184 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -736,072 | -419,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,928,541 | 1,802,607 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 12,459 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,194 | -303,277 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 5,937 | ||||
| 存出保證金增加 | -456 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 974 | ||||
| 取得無形資產 | -8,042 | -1,677 | ||||
| 預付設備款增加 | -76,160 | -100,496 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -621,357 | -398,539 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 249,425 | 86,621 | ||||
| 存入保證金增加 | 621 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,669 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,114 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,263 | 86,621 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,346 | 59,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,562,793 | 1,550,369 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,905,110 | 1,439,958 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,467,903 | 2,990,327 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,457,613 | 2,977,709 | ||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 10,290 | 12,618 | ||||