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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,781,190 | 3,370,884 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,087 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,781,190 | 3,369,797 | ||||
| 折舊費用 | 455,717 | 522,541 | ||||
| 攤銷費用 | 16,088 | 15,485 | ||||
| 利息費用 | 14,804 | 27,858 | ||||
| 利息收入 | -13,992 | -21,028 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,118 | 4,733 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -845 | -1,456 | ||||
| 收益費損項目合計 | 473,890 | 548,133 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,995,390 | -821,341 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,076,905 | -617,672 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -197,491 | 248,227 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -27,237 | 47,609 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,306,230 | -1,143,177 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,173 | 683,075 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -218,780 | -20,292 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,410 | 121,671 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,020 | -1,406 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -182,217 | 783,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,488,447 | -360,129 | ||||
| 調整項目合計 | -1,014,557 | 188,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,766,633 | 3,557,801 | ||||
| 收取之利息 | 14,189 | 21,028 | ||||
| 支付之利息 | -14,344 | -26,338 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,077,654 | -582,238 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,688,824 | 2,970,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,490,182 | -522,974 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,137 | 9,649 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,170 | -374 | ||||
| 取得無形資產 | -2,116 | -15,708 | ||||
| 預付設備款增加 | -178,736 | -19,096 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -670,752 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,674,067 | -1,219,255 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 115,116 | 292,339 | ||||
| 舉借長期借款 | 278,500 | 580,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 287 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -18 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,514 | -19,951 | ||||
| 發放現金股利 | -3,018,038 | -3,018,038 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,640,649 | -2,165,668 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,810 | -44,852 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,680,702 | -459,522 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,024,302 | 4,444,271 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,343,600 | 3,984,749 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,343,600 | 3,976,275 | ||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 8,474 | ||||