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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,888,422 | 4,787,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,888,422 | 4,787,139 | ||||
| 折舊費用 | 424,931 | 355,983 | ||||
| 攤銷費用 | 10,625 | 9,597 | ||||
| 利息費用 | 72,590 | 18,951 | ||||
| 利息收入 | -63,278 | -6,263 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 181 | -202 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 365 | ||||
| 收益費損項目合計 | 445,049 | 378,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,112,177 | -1,168,602 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 265,269 | 1,769,953 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,442 | 118,304 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 125,478 | -476 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,802 | -42 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -764,070 | 719,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,815 | -553,332 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -671,369 | -253,206 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,235 | 163,997 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,213 | -1,236 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -731,632 | -643,777 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,495,702 | 75,360 | ||||
| 調整項目合計 | -1,050,653 | 453,791 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,837,769 | 5,240,930 | ||||
| 收取之利息 | 63,485 | 5,895 | ||||
| 支付之利息 | -60,480 | -18,492 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,724,387 | -1,190,875 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,387 | 4,037,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,006 | -948,151 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 310 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,295 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,906 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,963 | -1,224 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,000,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,704 | -159,884 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,846,233 | -1,110,244 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 163,144 | ||||
| 短期借款減少 | -716,235 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 189,400 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -48,333 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,768 | 1,393 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,464 | -10,868 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -727,931 | 294,736 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,011 | 3,916 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,243,700 | 3,225,866 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,022,271 | 1,759,847 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,265,971 | 4,985,713 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,265,971 | 4,985,713 | ||||