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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,933,276 | 7,516,037 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,933,276 | 7,516,037 | ||||
| 折舊費用 | 640,957 | 549,217 | ||||
| 攤銷費用 | 15,960 | 14,614 | ||||
| 利息費用 | 96,551 | 37,258 | ||||
| 利息收入 | -74,811 | -9,714 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 182 | 713 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 365 | ||||
| 收益費損項目合計 | 678,839 | 592,453 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -589,004 | -147,773 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,812 | 3,293,732 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -102,136 | -734,709 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 147,208 | -65,844 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,804 | -85 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -604,940 | 2,345,321 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 201,369 | -734,272 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -504,230 | 146,996 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 62,797 | 98,196 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -897 | -1,863 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -240,961 | -490,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -845,901 | 1,854,378 | ||||
| 調整項目合計 | -167,062 | 2,446,831 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,766,214 | 9,962,868 | ||||
| 收取之利息 | 79,370 | 9,285 | ||||
| 支付之利息 | -87,035 | -36,374 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,688,920 | -1,212,546 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,069,629 | 8,723,233 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -255,278 | -1,345,333 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 310 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,709 | 1,280 | ||||
| 取得無形資產 | -8,066 | -2,668 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,000,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -276,449 | ||||
| 預付設備款減少 | 499 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 741,864 | -1,622,860 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 536,143 | ||||
| 短期借款減少 | -1,148,360 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 240,150 | ||||
| 償還長期借款 | -68,567 | -96,667 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,791 | 1,433 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,475 | -18,173 | ||||
| 發放現金股利 | -4,664,241 | -3,292,406 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,899,852 | -2,629,520 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,593 | -9,686 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,095,952 | 4,461,167 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,022,271 | 1,759,847 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,926,319 | 6,221,014 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,926,319 | 6,221,014 | ||||