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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,777,249 | 1,088,046 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,777,249 | 1,088,046 | ||||
| 折舊費用 | 214,476 | 215,948 | ||||
| 攤銷費用 | 6,192 | 5,075 | ||||
| 利息費用 | 18,893 | 39,073 | ||||
| 利息收入 | -22,310 | -25,229 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -942 | 132 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -56,697 | 0 | ||||
| 其他項目 | -23 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 159,589 | 234,999 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,564 | -5,879 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -82,488 | 53,532 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -643,564 | -58,912 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -80,228 | 4,091 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 131,807 | 85,153 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,729 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -671,909 | 81,714 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35,272 | 24,695 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 557,421 | 109,124 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -436,825 | -825,700 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 166,551 | -38,349 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -165 | -646 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 322,254 | -730,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -349,655 | -649,162 | ||||
| 調整項目合計 | -190,066 | -414,163 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,587,183 | 673,883 | ||||
| 收取之利息 | 7,584 | 22,121 | ||||
| 支付之利息 | -22,440 | -38,560 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,900 | -13,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,544,427 | 643,640 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 82,560 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,319 | -66,522 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 942 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 612 | 4,148 | ||||
| 取得無形資產 | -6,713 | -3,754 | ||||
| 其他金融資產增加 | -8,463 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,000,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,431 | -12,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,812 | 920,906 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 729,594 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -581,686 | -21,144 | ||||
| 償還長期借款 | -136,258 | -6,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 8 | 7,607 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,497 | -6,537 | ||||
| 其他籌資活動 | 256 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,417 | -26,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,046 | 1,411 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,516,078 | 1,539,383 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,813,733 | 6,022,271 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,329,811 | 7,561,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,329,811 | 7,561,654 | ||||