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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,006,660 | 2,888,422 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,006,660 | 2,888,422 | ||||
| 折舊費用 | 427,698 | 424,931 | ||||
| 攤銷費用 | 12,653 | 10,625 | ||||
| 利息費用 | 39,907 | 72,590 | ||||
| 利息收入 | -56,764 | -63,278 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -500 | 181 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 709 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -56,697 | 0 | ||||
| 其他項目 | -334 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 366,672 | 445,049 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,193 | -15,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,156,565 | -1,097,166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -740,271 | 265,269 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 950 | -46,442 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 134,275 | 125,478 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,802 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,753,418 | -764,070 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 52,933 | 47,163 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 518,829 | -76,978 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -343,747 | -671,369 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,120 | -29,235 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -616 | -1,213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 247,519 | -731,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,505,899 | -1,495,702 | ||||
| 調整項目合計 | -1,139,227 | -1,050,653 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,867,433 | 1,837,769 | ||||
| 收取之利息 | 55,288 | 63,485 | ||||
| 支付之利息 | -38,237 | -60,480 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,571,348 | -1,724,387 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,313,136 | 116,387 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 82,560 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -244,778 | -129,006 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,954 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -613 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,906 | ||||
| 取得無形資產 | -6,984 | -6,963 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,057,090 | 3,000,000 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -22,704 | ||||
| 預付設備款減少 | 35,879 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,931,108 | 2,846,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 826,236 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -579,861 | -716,235 | ||||
| 償還長期借款 | -238,425 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 17 | 1,768 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,670 | -13,464 | ||||
| 發放現金股利 | -3,703,956 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 256 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,709,403 | -727,931 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,736 | 9,011 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -449,423 | 2,243,700 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,813,733 | 6,022,271 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,364,310 | 8,265,971 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,364,310 | 8,265,971 | ||||