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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,005,415 | 6,221,743 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,005,415 | 6,221,743 | ||||
| 折舊費用 | 601,743 | 653,383 | ||||
| 攤銷費用 | 23,636 | 19,270 | ||||
| 利息費用 | 57,657 | 58,313 | ||||
| 利息收入 | -119,845 | -72,197 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 96 | -1,508 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 746 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -56,697 | ||||
| 其他項目 | 0 | -334 | ||||
| 收益費損項目合計 | 563,287 | 600,976 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,621 | 2,579 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,299,406 | -1,113,679 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,222 | 3,151 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 40,858 | -1,012,543 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -132,994 | 115,485 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -69,601 | -816 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,520 | -3,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,135,548 | -2,008,978 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 42,660 | 57,867 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,076 | 726,112 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 374,250 | 589,177 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 91,221 | 98,196 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,135 | 1,928 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 488,190 | 1,473,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,623,738 | -535,698 | ||||
| 調整項目合計 | 2,187,025 | 65,278 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,192,440 | 6,287,021 | ||||
| 收取之利息 | 118,532 | 79,379 | ||||
| 支付之利息 | -66,556 | -58,020 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,492,971 | -2,325,115 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,751,445 | 3,983,265 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 82,560 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -269,087 | -400,750 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 9,543 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,278 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,250 | ||||
| 取得無形資產 | -13,263 | -12,794 | ||||
| 其他金融資產減少 | 470,907 | 802,370 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 32,208 | 76,613 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 218,492 | 558,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,526,097 | 2,198,774 | ||||
| 短期借款減少 | -5,825,557 | -1,686,230 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -562,925 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1 | ||||
| 存入保證金減少 | -47 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,380 | -18,607 | ||||
| 發放現金股利 | -4,664,241 | -3,703,956 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 256 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,978,128 | -3,772,687 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -121,882 | -5,006 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,073 | 764,364 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,618,179 | 2,813,733 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,488,106 | 3,578,097 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,488,106 | 3,578,097 | ||||