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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,588,947 | 3,398,332 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,588,947 | 3,398,332 | ||||
| 折舊費用 | 550,081 | 513,077 | ||||
| 攤銷費用 | 12,224 | 17,326 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 514 | -23,003 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,353 | -25,472 | ||||
| 利息費用 | 198,274 | 90,682 | ||||
| 利息收入 | -42,792 | -17,142 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,900 | -38,725 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,798 | 1,056 | ||||
| 其他項目 | 17,157 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 721,709 | 517,799 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,551 | 1,336,192 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 236,336 | -1,408,357 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,256,213 | -1,088,136 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,345 | 4,240 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,045,773 | -1,156,061 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1 | -1,300 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -478,538 | 323,514 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43,964 | 51,297 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 734,333 | 376,896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -128 | 108,323 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,898 | -15,086 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 135,549 | 58,484 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 378,281 | 902,128 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -667,492 | -253,933 | ||||
| 調整項目合計 | 54,217 | 263,866 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,643,164 | 3,662,198 | ||||
| 收取之利息 | 42,514 | 13,176 | ||||
| 支付之利息 | -184,564 | -79,662 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -786,193 | -582,246 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,714,921 | 3,013,466 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,064 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,362 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -14,259 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -397,955 | -399,186 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,059 | 3,800 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,755 | -2,094 | ||||
| 取得無形資產 | -9,359 | -15,617 | ||||
| 其他金融資產增加 | -616,590 | -1,950,376 | ||||
| 其他預付款項增加 | -16,096 | -31,836 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,066,019 | -2,371,947 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -135,503 | -1,482,529 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 245,056 | ||||
| 償還長期借款 | -81,036 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -104,915 | -124,326 | ||||
| 發放現金股利 | -2,297,638 | -1,934,853 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,987,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,709 | -19,559 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,639,801 | -329,211 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 108,682 | -36,732 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,783 | 275,576 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,642,635 | 2,367,059 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,760,418 | 2,642,635 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,760,418 | 2,642,635 | ||||