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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,253,961 | 2,078,413 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,253,961 | 2,078,413 | ||||
| 折舊費用 | 262,527 | 271,291 | ||||
| 攤銷費用 | 5,840 | 5,805 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,970 | -4,453 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,158 | 11,658 | ||||
| 利息費用 | 123,527 | 64,502 | ||||
| 利息收入 | -44,227 | -14,889 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,016 | -18,054 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -984 | 779 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -35,740 | 0 | ||||
| 其他項目 | -7,387 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 263,352 | 316,639 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -811,639 | 327,742 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,730 | -440,796 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,578,537 | 564,074 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -139,311 | -69,276 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 633,317 | 381,744 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 142,819 | -296,567 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,508 | 57,683 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -95,568 | 249,292 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -42,420 | 23,214 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 19,961 | 45,601 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 27,051 | -5,562 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,351 | 73,662 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 718,668 | 455,406 | ||||
| 調整項目合計 | 982,020 | 772,045 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,235,981 | 2,850,458 | ||||
| 收取之利息 | 42,383 | 18,957 | ||||
| 支付之利息 | -118,344 | -56,598 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -892,661 | -719,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,267,359 | 2,093,451 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,022 | -3,064 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -14,259 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,328 | -99,857 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,781 | 4,225 | ||||
| 存出保證金增加 | -818 | -13,392 | ||||
| 取得無形資產 | -2,817 | -6,601 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,155,230 | 5,050 | ||||
| 其他預付款項增加 | -5,516 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,266 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,007,820 | -127,898 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -222,251 | -335,941 | ||||
| 償還長期借款 | -82,010 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -66,997 | -47,490 | ||||
| 發放現金股利 | -3,506,920 | -2,297,638 | ||||
| 非控制權益變動 | -23,483 | -20,709 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,901,661 | -2,701,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,071 | 98,091 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -614,411 | -638,134 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,760,418 | 2,642,635 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,146,007 | 2,004,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,146,007 | 2,004,501 | ||||